Contabilización: Introducción

Mediante la Contabilización Automática de los Recibos de Salarios podremos obtener un fichero de conexión conteniendo los apuntes contables de las nóminas emitidas.

Por cada trabajador se generarán los apuntes que indiquemos en la tabla de la derecha y éstos podrán ser agrupados en un único asiento o en varios en función de lo que indiquemos: un asiento por delegación, centro de trabajo, etc.

Por cada apunte definiremos:

• Cuenta:

  • Introduciendo la palabra clave CUENTA_TR el programa introducirá automáticamente por cada trabajador la cuenta contable indicada en su ficha cuando validemos el fichero.

  • Código contable de hasta 15 dígitos.

  • Código contable de hasta 15 dígitos más la partícula AG. En este caso, todos los importes que se carguen/abonen a dicha cuenta irán agrupados en un único apunte dentro del asiento.

• Importe:

  • Código del campo (de los mostrados en la tabla de la izquierda) en el Debe o en el Haber que conformará el importe del apunte.

  • Pueden sumarse y/o restarse campos en cada línea (apunte) para establecer el importe.

A través de los botones Importar y Exportar podemos guardar la configuración establecida por pantalla para posteriormente reutilizarla. No obstante, LNóminas guardará por defecto los últimos cambios modificados. Si queremos restablecer todos los valores pulsaremos el botón Restaurar.

Una vez que estamos satisfechos con la estructura de contabilización, pulsaremos el botón Validar Fichero y se abrirá la siguiente ventana:

Aquí podremos visualizar el aspecto final que tendrá el Fichero de Conexión generado.

Una vez conformes con el Fichero de Conexión pulsaremos el botón Generar Fichero. Si el programa detectara asientos descuadrados nos informará de ello por pantalla. En caso de estar todo correcto, se generará el fichero listo para importar desde el programa de contabilidad Logoconta.