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Transferencias y Talones: Introducción


Este apartado posibilita la emisión de remesas de Transferencias al banco o la impresión de Talones.

Como hemos visto, en la pantalla de Identificación > Bancos podemos establecer los bancos a través de los cuales vamos a realizar los pagos. Asimismo, en las Fichas también existen campos que son necesarios para la posterior generación del fichero de Transferencias.

Una vez cumplimentados todos los datos, tanto en Identificación como en las Fichas, la operativa para poder emitir Transferencias es la siguiente: cuando introducimos un apunte en el Diario que incluye un pago a un proveedor, a un acreedor o incluso a un cliente, deberemos incluir en el concepto del asiento alguno de los siguientes textos clave:

A continuación de cualquiera de estas indicaciones, se debe especificar el código del banco a través del cual se realizará la transferencia o se confeccionará el talón.

Ejemplo:

Si vamos a realizar una Transferencia por el banco 001-DEMOBANK, pondremos en el concepto del asiento:

(*)TF001 y-a-continuación-lo-que-pongamos-habitualmente

El importe de la transferencia (o del talón) será el indicado en el apunte.