Transferencias

Generar Fichero de Transferencias

Para proceder a la generación de las transferencias, el programa nos pedirá los siguientes datos:

• Formato: Indicaremos si la Transferencia la vamos a enviar por fichero o por carta.

• Filtrar por: Deberemos seleccionar un rango de fechas o asientos que contenga las transferencias que deseamos emitir.

• Bancos: Indicaremos si queremos generar las transferencias de todos o de un banco determinado.

Una vez que hemos establecido todos los parámetros pulsaremos el botón Generar. Se abrirá la ventana de Transferencias:

El Nombre, CCC y NIF del ordenante se tomarán de los Datos Identificativos de la empresa, no obstante, podremos modificarlos si fuera necesario.

Por defecto, la Fecha de Emisión será la actual del sistema y la Fecha de la Transferencia será la del último día del mes en el que estemos.

Debajo de estos datos se mostrarán en una tabla todos los pagos que irán incluidos en el fichero de Transferencias. Quitaremos la marca de la izquierda si queremos que alguno de los relacionados no se incluya en el fichero.

Si estamos de acuerdo con los datos indicados, pulsaremos el botón Guardar: se generará el fichero e indicaremos dónde queremos guardarlo.

Si lo deseamos, podemos imprimir previamente un listado con la relación de pagos.

Modificar Fichero de Transferencias

En este apartado podemos modificar un Fichero de Transferencias que previamente hayamos generado. Para ello, deberemos seleccionar el fichero y pulsar el botón Modificar: se abrirá la ventana de Transferencias, con idéntica apariencia que en la generación, donde podremos modificar los datos que sean necesarios.

Una vez que estemos conformes con la relación de transferencias, pulsaremos nuevamente el botón Guardar.